剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 平成28年1月19日至 平成28年 7月19日	第12特定期間自 平成28年7月20日至 平成29年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	101,605	2,783,245
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△886,097	78,756,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,259,410	57,869,627
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,865	2,271,919
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,162,545	55,597,708
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,884,245	2,830,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,884,245	957,157
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	1,873,196
分配金	7,585,392	32,547,413
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,756,529	21,142,482

2017/04/18 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 250,000
	当期純利益			2,164,266

2017/04/18 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	250,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	104.17円

第35期(自平成27年4月 1日 至平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2017/04/18 9:01