剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13特定期間自 平成29年1月19日至 平成29年 7月18日	第14特定期間自 平成29年7月19日至 平成30年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,787,791	560,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,142,482	△67,532,108
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,098,026	4,393,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	684,285	4,331,856
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	413,741	61,177
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,064,867	742,511
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,870,721	―
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,194,146	742,511
分配金	35,035,001	31,888,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△67,532,108	△87,174,606

2018/04/18 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 350,000
	当期純利益			1,750,019

第37期(自平成29年4月 1日 至平成29年12月31日)

2018/04/18 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	300,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	125.00円

第37期(自平成29年4月 1日 至平成29年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2018/04/18 9:18