有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

③【収益率の推移】

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 2011年 1月31日 至 2011年 7月19日	4.7
第2特定期間	自 2011年 7月20日 至 2012年 1月18日	7.8
第3特定期間	自 2012年 1月19日 至 2012年 7月18日	5.3
第4特定期間	自 2012年 7月19日 至 2013年 1月18日	0.8
第5特定期間	自 2013年 1月19日 至 2013年 7月18日	△1.9
第6特定期間	自 2013年 7月19日 至 2014年 1月20日	△1.5
第7特定期間	自 2014年 1月21日 至 2014年 7月18日	3.3
第8特定期間	自 2014年 7月19日 至 2015年 1月19日	6.6
第9特定期間	自 2015年 1月20日 至 2015年 7月21日	△2.4
第10特定期間	自 2015年 7月22日 至 2016年 1月18日	2.6
第11特定期間	自 2016年 1月19日 至 2016年 7月19日	3.7
第12特定期間	自 2016年 7月20日 至 2017年 1月18日	△1.6
第13特定期間	自 2017年 1月19日 至 2017年 7月18日	△0.9
第14特定期間	自 2017年 7月19日 至 2018年 1月18日	0.1
第15特定期間	自 2018年 1月19日 至 2018年 7月18日	1.6
第16特定期間	自 2018年 7月19日 至 2019年 1月18日	0.8
第17特定期間	自 2019年 1月19日 至 2019年 7月18日	3.0
第18特定期間	自 2019年 7月19日 至 2020年 1月20日	△1.5
第19特定期間	自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日	△0.2
第20特定期間	自 2020年 7月21日 至 2021年 1月18日	△0.6

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。