有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19特定期間自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日	第20特定期間自 2020年 7月21日至 2021年 1月18日
営業収益
有価証券売買等損益	9,502,865	△9,038,885
営業収益合計	9,502,865	△9,038,885
営業費用
支払利息	4,411	3,568
受託者報酬	1,273,559	1,199,024
委託者報酬	12,523,236	11,790,326
その他費用	961,121	940,056
営業費用合計	14,762,327	13,932,974
営業利益又は営業損失(△)	△5,259,462	△22,971,859
経常利益又は経常損失(△)	△5,259,462	△22,971,859
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,259,462	△22,971,859
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,294,437	△151,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,806,015	△44,888,676
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,946,251	4,973,115
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,634,437	4,973,115
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	311,814	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,291,062	1,477,451
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	524,700	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	766,362	1,477,451
分配金	23,183,951	22,108,507
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△44,888,676	△86,321,503