繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2011-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,123,170 |
| コール・ローン | 2,251,015 |
| 国債証券 | 222,242,094 |
| 特殊債券 | 21,939,124 |
| 未収利息 | 397,477 |
| 流動資産合計 | 254,952,880 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 254,952,880 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 61,852 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,963 |
| その他未払費用 | 4,433 |
| 流動負債合計 | 1,303,248 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,303,248 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 267,727,721 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,078,089 |
| 元本等合計 | 253,649,632 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 253,649,632 |
| 負債純資産合計 | 254,952,880 |
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