T&Dインド中小型株ファンド

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T&Dインド中小型株ファンドの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2011年8月10日: 154億4046万
2012年2月10日 -4.51%: 147億4339万
2012年8月10日 -2.87%: 143億2047万
2013年2月12日 -73.21%: 38億3703万
2013年8月12日 -40.36%: 22億8837万
2014年2月10日 -23.96%: 17億4011万
2014年8月11日 -16.2%: 14億5830万
2015年2月10日 +145.47%: 35億7975万
2015年8月10日 +232.11%: 118億8877万
2016年2月10日 -23.77%: 90億6298万
2016年8月10日 +21.47%: 110億923万
2017年2月10日 -8.06%: 101億2155万
2017年8月10日 +4.34%: 105億6097万
2018年2月13日 +9.23%: 115億3544万
2018年8月10日 +14.42%: 131億9829万
2019年2月12日 -19.33%: 106億4657万
2019年8月13日 -2.43%: 103億8783万
2020年2月10日 +1.87%: 105億8253万
2020年8月11日 -31.12%: 72億8966万
2021年2月10日 +4.51%: 76億1862万
2021年8月10日 -20.13%: 60億8527万
2022年2月10日 -11.83%: 53億6555万
2022年8月10日 -7.17%: 49億8085万
2023年2月10日 +11.11%: 55億3420万
2023年8月10日 +71.98%: 95億1755万
2024年2月13日 +88.23%: 179億1452万
2024年8月13日 +46.28%: 262億499万
2025年2月10日 -8.82%: 238億9297万
2025年8月12日 +1.69%: 242億9723万
2026年2月10日 -6.78%: 226億4944万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		当中間会計期間(2025年9月30日現在)
6.その他			17,623
流動資産計			6,553,819
Ⅱ固定資産

e border="0" width="616"> 当中間会計期間
(2025年9月30日現在)区分注記

2026/05/08 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
6.その他			28,389		28,812
流動資産計			6,515,585		6,798,648
Ⅱ固定資産

e border="0" width="616"> 前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

2026/05/08 9:09

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