剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期(自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日)	第9期(自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		391,167,256	125,684,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)		37,199,290	101,561,344
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,394,398,989	815,761,087
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,394,398,989	815,761,087
剰余金減少額又は欠損金増加額		587,031,432	180,943,686
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	587,031,432	180,943,686
分配金		1,018,562,482	1,046,666,282
期末剰余金又は期末欠損金(△)		101,561,344	465,810,898

2015/11/10 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/10 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/10 9:01

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	1,729,915,335	1,660,287,011
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,633,598	30,483,541

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/10 9:01