有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(平成23年2月7日 ～ 平成23年8月10日)	△0.52
第2期 計算期間(平成23年8月11日 ～ 平成24年2月10日)	△6.22
第3期 計算期間(平成24年2月11日 ～ 平成24年8月10日)	△6.38
第4期 計算期間(平成24年8月11日 ～ 平成25年2月12日)	41.01
第5期 計算期間(平成25年2月13日 ～ 平成25年8月12日)	△17.51
第6期 計算期間(平成25年8月13日 ～ 平成26年2月10日)	24.63
第7期 計算期間(平成26年2月11日 ～ 平成26年8月11日)	43.22

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成26年8月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,500	84.69
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	271	15.31
合計(純資産総額)	-	1,771	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄(全銘柄)						(平成26年8月29日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)	クーポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第475回 国庫短期証券	450,000,000	99.99 449,966,998	99.99 449,966,998	25.41	-	H26.11.25
2	日本	国債 証券	第473回 国庫短期証券	380,000,000	99.99 379,980,183	99.99 379,980,183	21.45	-	H26.11.17
3	日本	国債 証券	第459回 国庫短期証券	250,000,000	99.99 249,996,468	99.99 249,996,468	14.11	-	H26.9.16
4	日本	国債 証券	第469回 国庫短期証券	190,000,000	99.99 189,991,210	99.99 189,991,210	10.73	-	H26.11.4
5	日本	国債 証券	第462回 国庫短期証券	130,000,000	99.99 129,996,859	99.99 129,996,859	7.34	-	H26.9.29
6	日本	国債 証券	第468回 国庫短期証券	100,000,000	99.99 99,994,740	99.99 99,994,740	5.65	-	H26.10.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別比率	(平成26年8月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	84.69
合計	84.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。