野村日本割安低位株投信1101の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 281,619,243 |
| 株式 | 18,618,023,070 |
| 未収入金 | 73,438,850 |
| 未収配当金 | 12,088,550 |
| 未収利息 | 727 |
| 流動資産合計 | 18,985,170,440 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 18,985,170,440 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 48,808,720 |
| 未払受託者報酬 | 10,501,395 |
| 未払委託者報酬 | 210,026,476 |
| その他未払費用 | 1,213,367 |
| 流動負債合計 | 270,549,958 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 270,549,958 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,582,750,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,868,129,518 |
| 元本等合計 | 18,714,620,482 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 18,714,620,482 |
| 負債純資産合計 | 18,985,170,440 |
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