野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型、野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型、野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型、野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,038,833,858 |
| 投資信託受益証券 | 14,549,178,870 |
| 親投資信託受益証券 | 15,005 |
| 未収利息 | 2,508 |
| 流動資産合計 | 15,588,030,241 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 15,588,030,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 599,619,270 |
| 未払収益分配金 | 90,623,976 |
| 未払解約金 | 13,001 |
| 未払受託者報酬 | 336,707 |
| 未払委託者報酬 | 9,540,028 |
| その他未払費用 | 33,659 |
| 流動負債合計 | 700,166,641 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 700,166,641 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,103,996,049 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -216,132,449 |
| （分配準備積立金） | 330,160,200 |
| 元本等合計 | 14,887,863,600 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 14,887,863,600 |
| 負債純資産合計 | 15,588,030,241 |
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