三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月12日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 350,567,146 | 337,717,137 |
| 投資信託受益証券 | 14,780,608,559 | 14,271,295,909 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,389 | 2,007,189 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 76,000,000 |
| 未収配当金 | 61,354,344 | － |
| 未収利息 | 96 | － |
| 流動資産計 | 15,214,537,534 | 14,687,020,235 |
| 資産の部合計 | 15,214,537,534 | 14,687,020,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,209,771 | 42,731,108 |
| 未払解約金 | 45,581,460 | 64,796,833 |
| 未払受託者報酬 | 346,916 | 322,821 |
| 未払委託者報酬 | 8,325,985 | 7,747,686 |
| 未払利息 | － | 823 |
| その他未払費用 | 69,376 | 65,645 |
| 流動負債計 | 101,533,508 | 115,664,916 |
| 負債の部合計 | 101,533,508 | 115,664,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,736,590,593 | 14,243,702,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -623,586,567 | 327,652,593 |
| 元本等合計 | 15,113,004,026 | 14,571,355,319 |
| 純資産の部合計 | 15,113,004,026 | 14,571,355,319 |
| 負債・純資産合計 | 15,214,537,534 | 14,687,020,235 |
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