流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,667,657

(2)中間損益計算書

2017/04/13 9:32

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2017/04/13 9:32

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 7月15日現在)	(平成29年 1月16日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	26,384,014

注記表

2017/04/13 9:32

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成27年11月10日現在)	当監査対象期間(平成28年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	406,351,665	823,440,423

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日)	当監査対象期間(自 平成27年11月11日至 平成28年11月10日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/04/13 9:32