剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定11期自 平成28年 1月16日至 平成28年 7月15日	特定12期自 平成28年 7月16日至 平成29年 1月16日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	652,167	11,325,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,500,958	60,043,213
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,069,027	49,412,432
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,431,931	10,630,781
分配金	269,471,153	233,134,786

2017/04/13 9:32

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成27年11月10日現在)	当監査対象期間(平成28年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日)	当監査対象期間(自 平成27年11月11日至 平成28年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,977,287	787,941
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,904,333	89,250,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,830,641	6,701,809
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,073,692	82,548,428
分配金	757,582,953	735,893,348

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/13 9:32