当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定11期自 平成28年 1月16日至 平成28年 7月15日	特定12期自 平成28年 7月16日至 平成29年 1月16日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,069,027	49,412,432
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,431,931	10,630,781
分配金	269,471,153	233,134,786

2017/04/13 9:32

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成27年11月10日現在)	当監査対象期間(平成28年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日)	当監査対象期間(自 平成27年11月11日至 平成28年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,830,641	6,701,809
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,073,692	82,548,428
分配金	757,582,953	735,893,348

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/13 9:32