当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定11期自 平成28年 1月16日至 平成28年 7月15日	特定12期自 平成28年 7月16日至 平成29年 1月16日
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,343,187	22,657,737
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,691,020	11,332,179
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	652,167	11,325,558

2017/04/13 9:32

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成27年11月10日現在)	当監査対象期間(平成28年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日)	当監査対象期間(自 平成27年11月11日至 平成28年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,730,255	121,696,420
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,752,968	120,908,479
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,977,287	787,941

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/13 9:32