当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定15期自 平成30年 1月16日至 平成30年 7月17日	特定16期自 平成30年 7月18日至 平成31年 1月15日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,041,372	8,287,099
分配金	192,444,254	170,363,992

2019/03/29 10:25

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成29年11月10日現在)	当監査対象期間(平成30年11月12日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成28年11月11日至 平成29年11月10日)	当監査対象期間(自 平成29年11月11日至 平成30年11月12日)
	金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,692,437	63,599,599
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,692,437	63,599,599
分配金	646,974,527	417,346,530

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/29 10:25