剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定15期自 平成30年 1月16日至 平成30年 7月17日	特定16期自 平成30年 7月18日至 平成31年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,347,373	△1,925,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△263,832,592	△728,762,903
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,146,108	78,411,898
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,146,108	78,411,898
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,041,372	8,287,099
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,041,372	8,287,099
分配金	192,444,254	170,363,992
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△728,762,903	△1,027,431,670

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

2019/03/29 10:25

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		23,493,074	26,561,078
利益剰余金合計		25,314,279	28,382,283

2019/03/29 10:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 7月17日現在)	(平成31年 1月15日現在)
元本	441,133,045,835	413,219,974,992
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,505,870,623	1,217,439,125

注記表

2019/03/29 10:25

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成29年11月10日現在)	当監査対象期間(平成30年11月12日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	12,728,861,476	10,302,464,417
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△541,784,903	△1,264,261,591

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成28年11月11日至 平成29年11月10日)	当監査対象期間(自 平成29年11月11日至 平成30年11月12日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/03/29 10:25