一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定16期自 平成30年 7月18日至 平成31年 1月15日	特定17期自 平成31年 1月16日至 令和 1年 7月16日
当期純利益又は当期純損失(△)	△200,355,238	548,721,765
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,925,664	5,952,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△728,762,903	△1,027,431,670

2019/10/10 9:21

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成29年11月10日現在)	当監査対象期間(平成30年11月12日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成28年11月11日至 平成29年11月10日)	当監査対象期間(自 平成29年11月11日至 平成30年11月12日)
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	455,542,900	△521,627,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,797,844	△5,252,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△403,134,735	△541,784,903

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/10/10 9:21