剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定17期自 平成31年 1月16日至 令和 1年 7月16日	特定18期自 令和 1年 7月17日至 令和 2年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,952,684	2,377,040
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,027,431,670	△570,709,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,341,211	46,210,275
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,341,211	46,210,275
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,891,519	23,234,485
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,891,519	23,234,485
分配金	156,496,937	146,879,092
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△570,709,834	△507,183,913

2020/04/09 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2020/04/09 9:25

#3 注記表（連結）

2020/04/09 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2020/04/09 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月16日現在)	(令和 2年 1月15日現在)
元本	413,218,881,054	402,242,829,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,034,693,276	821,049,246

注記表

2020/04/09 9:25

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(2018年11月12日現在)	当監査対象期間(2019年11月11日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	10,302,464,417	8,632,796,392
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,264,261,591	△599,545,760

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 2017年11月11日至 2018年11月12日)	当監査対象期間(自 2018年11月13日至 2019年11月11日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2020/04/09 9:25