有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に年0.6875%(税抜き0.625%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | |||
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 | ||
| 委託会社 | 年0.2% | ファンドの運用等の対価 | ||
| 販売会社 | 年0.4% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | ||
| 受託会社 | 年0.025% | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||
| ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 | ||||
| 投資対象とする 投資信託 | 年0.6325%(税抜き0.575%)程度 | |||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年1.32%(税抜き1.2%)程度 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
