アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの損益計算書

【提出】

2014年7月4日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)PDFをみる: 営業収益（個別）141億599万→7580万; 営業利益（個別）133億232万→7262万; 経常利益（個別）133億232万→7262万; 当期純利益（個別）133億232万→7262万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年4月9日至 2013年10月8日	自 2013年10月9日至 2014年4月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	38,104,650	253,606,000
受取利息	7,463	36,009
有価証券売買等損益	22,340,104	270,546,423
営業収益合計	60,452,217	524,188,432
営業費用
受託者報酬	112,481	816,022
委託者報酬	3,674,456	26,656,514
その他費用	38,569	501,789
営業費用合計	3,825,506	27,974,325
営業利益又は営業損失（△）	56,626,711	496,214,107
経常利益又は経常損失（△）	56,626,711	496,214,107
当期純利益又は当期純損失（△）	56,626,711	496,214,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,388,765	1,299,853
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-57,375,133	294,766,077
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,486,509	164,196,646
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,486,509	2,459,251
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	161,737,395
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,669,285	44,091,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	38,916,847
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,669,285	5,174,482
分配金	41,875,651	262,878,361