有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/09-2026/04/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	円	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,330,281	2,343,796
	小計	銘柄数:1	2,330,281	2,343,796
		組入時価比率:0.2%		100.0%
	合計			2,343,796
投資証券	円	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	161,030	942,830,650
	小計	銘柄数:1	161,030	942,830,650
		組入時価比率:86.8%		100.0%
	合計			942,830,650
	合計			945,174,446

(注1)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)2026年5月7日付で「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)」は、ファンド統合により「Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド(I26 JPY MTD2(D))」に名称変更されました。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。