有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/09-2025/04/08)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
| 2025年4月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,656,488,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,951,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,651,537,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,322,093,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1514 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,514 | 円) |
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