有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/09-2024/10/08)

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【提出】
2025/01/08 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
2024年10月末日現在
Ⅰ 資産総額492,824,067円
Ⅱ 負債総額1,287,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)491,536,279円
Ⅳ 発行済口数1,468,748,513口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3347円
(1万口当たり純資産額)(3,347円)

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