有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/08)

①【純資産の推移】
2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2014年10月 8日)	6,898,825,884	6,955,621,241	0.9717	0.9797
第9特定期間末	(2015年 4月 8日)	4,572,007,106	4,611,911,298	0.9166	0.9246
第10特定期間末	(2015年10月 8日)	3,185,596,695	3,215,074,335	0.8645	0.8725
第11特定期間末	(2016年 4月 8日)	2,334,976,424	2,350,370,275	0.7584	0.7634
第12特定期間末	(2016年10月11日)	1,839,311,341	1,852,339,260	0.7059	0.7109
第13特定期間末	(2017年 4月10日)	1,497,939,416	1,508,578,371	0.7040	0.7090
第14特定期間末	(2017年10月10日)	2,167,106,027	2,180,979,616	0.7810	0.7860
第15特定期間末	(2018年 4月 9日)	2,612,726,287	2,630,390,933	0.7395	0.7445
第16特定期間末	(2018年10月 9日)	2,262,489,378	2,278,618,982	0.7013	0.7063
第17特定期間末	(2019年 4月 8日)	1,903,818,774	1,918,257,227	0.6593	0.6643
第18特定期間末	(2019年10月 8日)	1,397,332,195	1,408,952,779	0.6012	0.6062
第19特定期間末	(2020年 4月 8日)	966,586,492	976,010,780	0.5128	0.5178
第20特定期間末	(2020年10月 8日)	937,608,083	945,939,557	0.5627	0.5677
第21特定期間末	(2021年 4月 8日)	859,271,733	866,560,467	0.5895	0.5945
第22特定期間末	(2021年10月 8日)	734,275,208	740,886,150	0.5553	0.5603
第23特定期間末	(2022年 4月 8日)	591,390,423	597,087,432	0.5190	0.5240
第24特定期間末	(2022年10月11日)	474,531,818	477,141,211	0.4546	0.4571
第25特定期間末	(2023年 4月10日)	493,643,055	496,236,367	0.4759	0.4784
第26特定期間末	(2023年10月10日)	528,946,476	531,556,385	0.5067	0.5092
第27特定期間末	(2024年 4月 8日)	607,426,789	610,124,087	0.5630	0.5655
	2023年 4月末日	517,044,191	―	0.4877	―
	5月末日	549,598,424	―	0.4947	―
	6月末日	555,994,938	―	0.5183	―
	7月末日	548,413,318	―	0.5144	―
	8月末日	556,456,967	―	0.5256	―
	9月末日	539,071,592	―	0.5164	―
	10月末日	531,772,647	―	0.5143	―
	11月末日	544,185,050	―	0.5400	―
	12月末日	604,524,112	―	0.5377	―
	2024年 1月末日	634,131,859	―	0.5523	―
	2月末日	641,948,138	―	0.5616	―
	3月末日	611,194,598	―	0.5647	―
	4月末日	617,344,005	―	0.5748	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。