有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/08)

①【純資産の推移】
2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2014年10月 8日)	144,715,169,068	147,812,813,034	0.5606	0.5726
第9特定期間末	(2015年 4月 8日)	118,999,223,595	121,574,297,950	0.4621	0.4721
第10特定期間末	(2015年10月 8日)	79,964,880,516	81,239,560,869	0.3450	0.3505
第11特定期間末	(2016年 4月 8日)	63,060,215,104	63,866,707,550	0.3128	0.3168
第12特定期間末	(2016年10月11日)	62,791,474,518	63,506,845,371	0.3511	0.3551
第13特定期間末	(2017年 4月10日)	57,543,110,736	58,132,251,915	0.3907	0.3947
第14特定期間末	(2017年10月10日)	50,360,552,701	50,871,502,399	0.3943	0.3983
第15特定期間末	(2018年 4月 9日)	39,759,567,846	40,228,139,606	0.3394	0.3434
第16特定期間末	(2018年10月 9日)	31,017,337,922	31,426,065,529	0.3036	0.3076
第17特定期間末	(2019年 4月 8日)	26,371,253,646	26,747,216,029	0.2806	0.2846
第18特定期間末	(2019年10月 8日)	21,609,926,359	21,962,245,883	0.2453	0.2493
第19特定期間末	(2020年 4月 8日)	12,501,356,451	12,699,496,108	0.1577	0.1602
第20特定期間末	(2020年10月 8日)	10,727,880,936	10,912,137,228	0.1456	0.1481
第21特定期間末	(2021年 4月 8日)	9,810,743,849	9,979,553,237	0.1453	0.1478
第22特定期間末	(2021年10月 8日)	8,574,239,844	8,729,910,211	0.1377	0.1402
第23特定期間末	(2022年 4月 8日)	8,864,655,969	8,947,274,355	0.1609	0.1624
第24特定期間末	(2022年10月11日)	7,853,999,836	7,931,467,831	0.1521	0.1536
第25特定期間末	(2023年 4月10日)	7,448,179,182	7,523,179,401	0.1490	0.1505
第26特定期間末	(2023年10月10日)	7,537,130,864	7,606,612,290	0.1627	0.1642
第27特定期間末	(2024年 4月 8日)	7,756,730,429	7,821,395,128	0.1799	0.1814
	2023年 4月末日	7,631,410,803	―	0.1536	―
	5月末日	7,813,765,760	―	0.1590	―
	6月末日	8,178,363,563	―	0.1708	―
	7月末日	8,154,249,364	―	0.1724	―
	8月末日	8,106,686,841	―	0.1730	―
	9月末日	7,896,090,050	―	0.1701	―
	10月末日	7,780,853,392	―	0.1688	―
	11月末日	7,981,982,278	―	0.1770	―
	12月末日	7,817,534,265	―	0.1761	―
	2024年 1月末日	7,874,975,484	―	0.1797	―
	2月末日	8,017,129,327	―	0.1833	―
	3月末日	7,927,380,969	―	0.1836	―
	4月末日	7,897,202,939	―	0.1838	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。