有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/09-2024/10/08)

①【純資産の推移】
2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2015年 4月 8日)	313,464,666,623	320,695,234,685	0.8671	0.8871
第8特定期間末	(2015年10月 8日)	225,462,354,084	230,380,044,799	0.6877	0.7027
第9特定期間末	(2016年 4月 8日)	165,757,678,381	168,289,675,042	0.5892	0.5982
第10特定期間末	(2016年10月11日)	127,873,303,746	129,272,527,743	0.5483	0.5543
第11特定期間末	(2017年 4月10日)	108,752,404,379	109,913,904,847	0.5618	0.5678
第12特定期間末	(2017年10月10日)	94,670,202,582	95,657,076,563	0.5756	0.5816
第13特定期間末	(2018年 4月 9日)	74,404,417,479	75,281,070,172	0.5092	0.5152
第14特定期間末	(2018年10月 9日)	59,311,205,244	60,081,049,231	0.4623	0.4683
第15特定期間末	(2019年 4月 8日)	51,386,362,570	52,096,313,544	0.4343	0.4403
第16特定期間末	(2019年10月 8日)	40,923,794,280	41,580,407,995	0.3740	0.3800
第17特定期間末	(2020年 4月 8日)	26,726,690,396	27,109,522,927	0.2793	0.2833
第18特定期間末	(2020年10月 8日)	28,921,987,393	29,279,605,481	0.3235	0.3275
第19特定期間末	(2021年 4月 8日)	28,309,906,419	28,632,013,025	0.3516	0.3556
第20特定期間末	(2021年10月 8日)	24,009,168,946	24,307,469,565	0.3219	0.3259
第21特定期間末	(2022年 4月 8日)	22,034,400,051	22,311,390,914	0.3182	0.3222
第22特定期間末	(2022年10月11日)	17,357,914,580	17,490,509,571	0.2618	0.2638
第23特定期間末	(2023年 4月10日)	15,862,419,366	15,985,777,849	0.2572	0.2592
第24特定期間末	(2023年10月10日)	15,451,031,423	15,566,157,355	0.2684	0.2704
第25特定期間末	(2024年 4月 8日)	15,293,322,849	15,397,456,765	0.2937	0.2957
第26特定期間末	(2024年10月 8日)	14,327,613,419	14,424,755,897	0.2950	0.2970
	2023年10月末日	15,422,174,213	―	0.2690	―
	11月末日	15,856,431,597	―	0.2823	―
	12月末日	15,856,524,378	―	0.2884	―
	2024年 1月末日	15,654,964,050	―	0.2894	―
	2月末日	15,438,575,196	―	0.2901	―
	3月末日	15,293,926,070	―	0.2925	―
	4月末日	15,624,681,312	―	0.3028	―
	5月末日	15,575,136,925	―	0.3065	―
	6月末日	15,716,164,962	―	0.3134	―
	7月末日	14,511,372,633	―	0.2936	―
	8月末日	14,292,740,486	―	0.2913	―
	9月末日	14,256,289,825	―	0.2929	―
	10月末日	14,404,809,755	―	0.2989	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。