有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/09-2024/10/08)

①【純資産の推移】
2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2015年 4月 8日)	24,426,415,550	24,551,437,900	1.1723	1.1783
第4特定期間末	(2015年10月 8日)	22,774,286,604	23,024,781,816	1.0910	1.1030
第5特定期間末	(2016年 4月 8日)	23,136,746,579	23,514,667,792	0.9183	0.9333
第6特定期間末	(2016年10月11日)	21,078,188,337	21,461,890,762	0.8240	0.8390
第7特定期間末	(2017年 4月10日)	21,976,314,208	22,378,963,757	0.8187	0.8337
第8特定期間末	(2017年10月10日)	28,695,004,826	29,253,023,154	0.7713	0.7863
第9特定期間末	(2018年 4月 9日)	33,190,030,989	33,529,314,187	0.6848	0.6918
第10特定期間末	(2018年10月 9日)	28,795,481,451	29,088,428,233	0.6881	0.6951
第11特定期間末	(2019年 4月 8日)	23,747,854,871	24,000,657,765	0.6576	0.6646
第12特定期間末	(2019年10月 8日)	19,699,740,664	19,924,493,226	0.6136	0.6206
第13特定期間末	(2020年 4月 8日)	14,534,640,618	14,729,624,823	0.5218	0.5288
第14特定期間末	(2020年10月 8日)	13,890,556,602	14,076,798,187	0.5221	0.5291
第15特定期間末	(2021年 4月 8日)	12,397,312,766	12,561,685,373	0.5280	0.5350
第16特定期間末	(2021年10月 8日)	10,464,449,436	10,611,652,568	0.4976	0.5046
第17特定期間末	(2022年 4月 8日)	9,311,563,791	9,448,129,902	0.4773	0.4843
第18特定期間末	(2022年10月11日)	8,879,990,703	8,946,893,244	0.4646	0.4681
第19特定期間末	(2023年 4月10日)	7,855,899,323	7,919,155,594	0.4347	0.4382
第20特定期間末	(2023年10月10日)	7,975,081,815	8,033,966,249	0.4740	0.4775
第21特定期間末	(2024年 4月 8日)	8,242,287,187	8,298,786,791	0.5106	0.5141
第22特定期間末	(2024年10月 8日)	7,195,634,623	7,246,037,690	0.4997	0.5032
	2023年10月末日	8,029,087,408	―	0.4796	―
	11月末日	8,046,813,643	―	0.4844	―
	12月末日	7,921,758,999	―	0.4805	―
	2024年 1月末日	8,190,518,945	―	0.5005	―
	2月末日	8,273,808,974	―	0.5090	―
	3月末日	8,272,874,475	―	0.5122	―
	4月末日	8,472,265,805	―	0.5267	―
	5月末日	8,413,519,298	―	0.5276	―
	6月末日	8,339,083,175	―	0.5394	―
	7月末日	7,663,236,106	―	0.5140	―
	8月末日	7,232,762,156	―	0.4912	―
	9月末日	6,997,962,760	―	0.4859	―
	10月末日	7,542,660,950	―	0.5219	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。