有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/09-2024/10/08)

①【純資産の推移】
2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2015年 4月 8日)	6,688,675,581	6,733,670,059	1.0406	1.0476
第4特定期間末	(2015年10月 8日)	4,798,195,771	4,836,690,570	0.8725	0.8795
第5特定期間末	(2016年 4月 8日)	3,286,124,650	3,318,581,424	0.7087	0.7157
第6特定期間末	(2016年10月11日)	2,631,529,855	2,660,326,958	0.6397	0.6467
第7特定期間末	(2017年 4月10日)	3,096,150,063	3,128,306,316	0.6740	0.6810
第8特定期間末	(2017年10月10日)	3,912,529,227	3,952,095,126	0.6922	0.6992
第9特定期間末	(2018年 4月 9日)	3,747,978,985	3,788,375,101	0.6495	0.6565
第10特定期間末	(2018年10月 9日)	2,927,306,681	2,958,710,538	0.6525	0.6595
第11特定期間末	(2019年 4月 8日)	2,341,811,135	2,367,736,563	0.6323	0.6393
第12特定期間末	(2019年10月 8日)	2,132,463,060	2,157,733,095	0.5907	0.5977
第13特定期間末	(2020年 4月 8日)	1,422,755,741	1,447,238,136	0.4068	0.4138
第14特定期間末	(2020年10月 8日)	1,644,420,441	1,669,163,571	0.4652	0.4722
第15特定期間末	(2021年 4月 8日)	2,044,339,918	2,072,577,125	0.5068	0.5138
第16特定期間末	(2021年10月 8日)	2,077,683,139	2,108,187,031	0.4768	0.4838
第17特定期間末	(2022年 4月 8日)	1,855,961,179	1,882,909,357	0.4821	0.4891
第18特定期間末	(2022年10月11日)	1,888,431,885	1,903,900,378	0.4883	0.4923
第19特定期間末	(2023年 4月10日)	2,120,635,751	2,137,002,020	0.5183	0.5223
第20特定期間末	(2023年10月10日)	1,801,983,957	1,814,346,032	0.5831	0.5871
第21特定期間末	(2024年 4月 8日)	2,056,222,048	2,067,679,620	0.7179	0.7219
第22特定期間末	(2024年10月 8日)	1,385,002,401	1,393,913,303	0.6217	0.6257
	2023年10月末日	1,837,124,686	―	0.5967	―
	11月末日	1,848,049,831	―	0.6332	―
	12月末日	1,804,998,641	―	0.6428	―
	2024年 1月末日	1,852,857,571	―	0.6673	―
	2月末日	1,920,347,471	―	0.6847	―
	3月末日	1,999,940,959	―	0.7120	―
	4月末日	1,843,204,429	―	0.7195	―
	5月末日	1,831,529,818	―	0.7257	―
	6月末日	1,574,945,351	―	0.6871	―
	7月末日	1,474,164,274	―	0.6469	―
	8月末日	1,347,408,001	―	0.5905	―
	9月末日	1,319,443,771	―	0.5911	―
	10月末日	1,255,699,491	―	0.6228	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。