有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年4月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH9シェアクラス、円)	210,800	4,925	1,038,190,000	4,902	1,033,341,600	98.77
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,123,996	1.0018	2,127,819	1.0018	2,127,819	0.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.20
投資証券	外国	98.77
合計		98.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。