有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/09-2025/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年4月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)	1,388,956.88	4,441.05	6,168,434,591	4,576.49	6,356,556,993	98.57
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	24,708,639	1.0025	24,770,410	1.0027	24,775,352	0.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.38
投資証券	外国	98.57
合計		98.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。