有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/09-2025/10/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年10月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	168,299.972	7,699.34	1,295,800,346	7,759.72	1,305,961,071	98.68
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,375,277	1.004	3,388,778	1.0044	3,390,128	0.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.25
投資証券	外国	98.68
合計		98.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。