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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/08)

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【提出】: 2024/07/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 149項目

(1)【投資状況】
2024年4月末日現在
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,127,819	0.20
投資証券	ルクセンブルク	1,033,341,600	98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,640,625	1.01
合計(純資産総額)		1,046,110,044	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

開示資料

決算

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