有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(平成27年8月14日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
アメリカ・ドル	DP World Ltd	37,000	23.000	851,000.000
アメリカ・ドル 小計		37,000		851,000.000
				(105,889,930)
アラブ首長国連邦・	First Gulf Bank PJSC	133,976	15.050	2,016,338.800
ディルハム	Dubai Islamic Bank PJSC	160,000	7.340	1,174,400.000
	Dubai Investments PJSC	261,092	2.760	720,613.920
	National Central Cooling Co PJ	150,000	1.430	214,500.000
	Union Properties PJSC	115,500	1.090	125,895.000
	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	231,000	8.500	1,963,500.000
	National Bank of Abu Dhabi PJS	182,320	10.450	1,905,244.000
	Union National Bank PJSC/Abu D	151,838	6.750	1,024,906.500
	Emaar Properties PJSC	408,000	7.490	3,055,920.000
	Arabtec Holding Co	396,585	2.230	884,384.550
	Aramex PJSC	540,000	3.390	1,830,600.000
	Agthia Group PJSC	50,000	7.700	385,000.000
	Aldar Properties PJSC	255,100	2.560	653,056.000
	Dana Gas PJSC	450,000	0.580	261,000.000
	National Bank of Ras Al-Khaima	31,000	7.570	234,670.000
	Dubai Financial Market	300,000	1.810	543,000.000
	Waha Capital PJSC	165,025	2.420	399,360.500
	Air Arabia PJSC	767,300	1.570	1,204,661.000
	Emirates NBD PJSC	60,000	10.200	612,000.000
	Drake & Scull International	530,000	0.720	381,600.000
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計		5,338,736		19,590,650.270
				(664,710,764)
イギリス・ポンド	NMC Health PLC	68,000	8.235	559,980.000
	Al Noor Hospitals Group PLC	27,500	9.160	251,900.000
イギリス・ポンド 小計		95,500		811,880.000
				(157,772,640)
合計		5,471,236		928,373,334 (928,373,334)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	1銘柄	10.3%	11.4%
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	20銘柄	64.7%	71.6%
イギリス・ポンド	株式	2銘柄	15.4%	17.0%

(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率です。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。