三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 113,803,677 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 1,441,135,995 |
| 未収入金 | 13,977,250 |
| 未収利息 | 262 |
| 流動資産合計 | 1,568,917,184 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,568,917,184 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 86,125,155 |
| 未払解約金 | 31,755,045 |
| 未払受託者報酬 | 282,193 |
| 未払委託者報酬 | 2,539,670 |
| その他未払費用 | 14,618 |
| 流動負債合計 | 120,716,681 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 120,716,681 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,291,091,964 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 157,108,539 |
| （分配準備積立金） | 16,316,859 |
| 元本等合計 | 1,448,200,503 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,448,200,503 |
| 負債純資産合計 | 1,568,917,184 |
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