- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/21-2023/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 5年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 受益証券発行信託の受益証券 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 13,271,704 | 7,584.27 | 100,656,275,108 | 7,606 | 100,944,580,624 | 99.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 5年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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