日興T&Dパシフィック・パートナー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,451,263 | 18,240,357 |
| 親投資信託受益証券 | 182,034,083 | 305,576,822 |
| 未収入金 | 15,200,000 | 7,400,000 |
| 未収利息 | 15 | 24 |
| 流動資産合計 | 208,685,361 | 331,217,203 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 208,685,361 | 331,217,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,884 | 43,619 |
| 未払解約金 | 15,121,958 | 7,449,447 |
| 未払受託者報酬 | 102,033 | 81,076 |
| 未払委託者報酬 | 2,521,624 | 2,003,645 |
| その他未払費用 | 10,135 | 8,047 |
| 流動負債合計 | 17,755,750 | 9,542,215 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,755,750 | 9,542,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,103,671 | 305,421,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,174,060 | 16,253,986 |
| （分配準備積立金） | 3,012,536 | 17,810,630 |
| 元本等合計 | 190,929,611 | 321,674,988 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 190,929,611 | 321,674,988 |
| 負債純資産合計 | 208,685,361 | 331,217,203 |
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