PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,832,506 | 72,883,936 |
| 投資信託受益証券 | 14,912,362,366 | 14,213,635,112 |
| 親投資信託受益証券 | 16,702,477 | 16,702,477 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 15,035,897,349 | 14,333,221,525 |
| 資産の部合計 | 15,035,897,349 | 14,333,221,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,452,901 | 22,870,870 |
| 未払解約金 | 19,945,322 | 29,441,998 |
| 未払受託者報酬 | 520,041 | 474,845 |
| 未払委託者報酬 | 19,501,532 | 17,806,714 |
| 未払利息 | 94 | 131 |
| その他未払費用 | 39,103 | 35,607 |
| 流動負債計 | 73,458,993 | 70,630,165 |
| 負債の部合計 | 73,458,993 | 70,630,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,726,450,638 | 15,247,247,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,764,012,282 | -984,655,687 |
| （分配準備積立金） | 3,125,947,110 | 3,005,849,529 |
| 元本等合計 | 14,962,438,356 | 14,262,591,360 |
| 純資産の部合計 | 14,962,438,356 | 14,262,591,360 |
| 負債・純資産合計 | 15,035,897,349 | 14,333,221,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
