PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,036,588 | 62,509,912 |
| 投資信託受益証券 | 11,540,261,888 | 10,638,829,422 |
| 親投資信託受益証券 | 10,910,836 | 10,910,836 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 11,632,209,312 | 10,732,250,170 |
| 資産の部合計 | 11,632,209,312 | 10,732,250,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,914,567 | 27,916,266 |
| 未払解約金 | 8,810,375 | 21,025,755 |
| 未払受託者報酬 | 427,271 | 389,072 |
| 未払委託者報酬 | 16,022,725 | 14,590,157 |
| 未払利息 | 24 | 16 |
| その他未払費用 | 32,034 | 29,172 |
| 流動負債計 | 55,206,996 | 63,950,438 |
| 負債の部合計 | 55,206,996 | 63,950,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,965,826,954 | 11,166,506,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -388,824,638 | -498,206,784 |
| （分配準備積立金） | 2,842,965,594 | 2,757,327,570 |
| 元本等合計 | 11,577,002,316 | 10,668,299,732 |
| 純資産の部合計 | 11,577,002,316 | 10,668,299,732 |
| 負債・純資産合計 | 11,632,209,312 | 10,732,250,170 |
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