PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,198,737 | 28,121,124 |
| 投資信託受益証券 | 9,729,391,121 | 7,458,652,940 |
| 親投資信託受益証券 | 10,910,836 | 10,910,836 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 9,806,500,694 | 7,527,684,900 |
| 資産の部合計 | 9,806,500,694 | 7,527,684,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,107,220 | 24,557,332 |
| 未払受託者報酬 | 393,784 | 279,519 |
| 未払解約金 | 12,234,082 | 7,028,014 |
| 未払委託者報酬 | 14,766,881 | 10,481,982 |
| 未払利息 | 45 | 11 |
| その他未払費用 | 29,522 | 20,957 |
| 流動負債計 | 53,531,534 | 42,367,815 |
| 負債の部合計 | 53,531,534 | 42,367,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,442,888,226 | 9,822,933,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -689,919,066 | -2,337,616,092 |
| （分配準備積立金） | 2,671,243,202 | 2,546,451,246 |
| 元本等合計 | 9,752,969,160 | 7,485,317,085 |
| 純資産の部合計 | 9,752,969,160 | 7,485,317,085 |
| 負債・純資産合計 | 9,806,500,694 | 7,527,684,900 |
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