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第30期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/21-2025/11/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/21-2025/11/20)で絞込み

個別

2025年5月20日: 41億5978万
2025年11月20日 -2.22%: 40億6742万

個別

2025年5月20日: 8億4603万
2025年11月20日 +8.61%: 9億1886万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			30,808

2026/02/19 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,690,963,065

注記表

2026/02/19 9:12

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