PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】
(4)【計算期間】
| 計算期間 | 「円インカムファンド(毎月分配型)」 「米ドルインカムファンド(毎月分配型)」 原則として、毎月21日から翌月20日まで 「円インカムファンド(年2回分配型)」 「米ドルインカムファンド(年2回分配型)」 原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 |
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