有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

「PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)」
【純資産額計算書】

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	57,703,457,571
Ⅱ 負 債 総 額	837,626,838
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,865,830,733
Ⅳ 発 行 済 口 数	53,900,539,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0550 ( 1万口当たり 10,550	)

「PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)」
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	207,386,681
Ⅱ 負 債 総 額	92,787
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,293,894
Ⅳ 発 行 済 口 数	205,990,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0063 ( 1万口当たり 10,063	)

「PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,291,308,402
Ⅱ 負 債 総 額	109,247,353
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,182,061,049
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,642,949,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1480 ( 1万口当たり 11,480	)

「PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)」
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	461,613,373
Ⅱ 負 債 総 額	3,165,244
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	458,448,129
Ⅳ 発 行 済 口 数	419,883,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0918 ( 1万口当たり 10,918	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,603,831,384
Ⅱ 負 債 総 額	3,230,095
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,600,601,289
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,554,498,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180 ( 1万口当たり 10,180	)