有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/08/19 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	4,701,170,000	12,560,000	14,545,970,000
第3計算期間	4,539,460,000	45,460,000	19,039,970,000
第4計算期間	6,661,770,000	46,620,000	25,655,120,000
第5計算期間	7,221,100,000	96,300,000	32,779,920,000
第6計算期間	10,046,813,618	367,387,888	42,459,345,730
第7計算期間	10,658,179,150	361,784,278	52,755,740,602
第8計算期間	9,435,192,479	443,028,460	61,747,904,621
第9計算期間	7,878,722,349	675,440,039	68,951,186,931
第10計算期間	4,425,661,823	1,909,124,250	71,467,724,504
第11計算期間	4,095,658,830	929,942,491	74,633,440,843
第12計算期間	3,486,000,796	1,564,305,336	76,555,136,303
第13計算期間	3,865,663,332	3,114,724,293	77,306,075,342
第14計算期間	7,255,092,106	1,627,593,641	82,933,573,807
第15計算期間	7,062,306,379	1,204,634,891	88,791,245,295
第16計算期間	7,821,003,834	1,489,261,508	95,122,987,621
第17計算期間	6,867,641,669	2,581,758,773	99,408,870,517
第18計算期間	7,019,213,567	2,580,176,961	103,847,907,123
第19計算期間	6,843,133,092	3,037,009,708	107,654,030,507
第20計算期間	6,481,120,368	3,094,535,002	111,040,615,873
第21計算期間	4,093,248,335	2,347,985,020	112,785,879,188
第22計算期間	1,583,636,361	2,796,530,147	111,572,985,402
第23計算期間	1,021,867,867	2,764,708,693	109,830,144,576
第24計算期間	682,226,766	3,140,851,881	107,371,519,461
第25計算期間	526,980,366	1,969,174,752	105,929,325,075
第26計算期間	502,308,240	3,106,539,713	103,325,093,602
第27計算期間	574,360,007	5,139,340,505	98,760,113,104
第28計算期間	182,919,533	5,014,495,843	93,928,536,794
第29計算期間	91,847,217	8,792,819,732	85,227,564,279
第30計算期間	26,413,095	4,243,699,820	81,010,277,554
第31計算期間	146,706,527	4,845,742,992	76,311,241,089
第32計算期間	21,598,481	4,863,355,758	71,469,483,812
第33計算期間	10,188,021	3,001,091,003	68,478,580,830
第34計算期間	18,421,355	3,713,048,809	64,783,953,376
第35計算期間	22,876,942	3,451,099,265	61,355,731,053
第36計算期間	9,999,938	2,936,168,197	58,429,562,794
第37計算期間	18,570,832	2,969,495,428	55,478,638,198
第38計算期間	51,472,245	2,933,502,857	52,596,607,586
第39計算期間	18,882,896	1,640,540,391	50,974,950,091
第40計算期間	24,232,433	1,170,510,258	49,828,672,266
第41計算期間	7,779,749	1,981,974,647	47,854,477,368
第42計算期間	20,000	1,266,584,225	46,587,913,143
第43計算期間	8,030,889	1,868,147,635	44,727,796,397
第44計算期間	11,556,562	1,035,614,040	43,703,738,919
第45計算期間	1,000,000	411,163,298	43,293,575,621
第46計算期間	―	759,088,423	42,534,487,198
第47計算期間	―	772,824,374	41,761,662,824
第48計算期間	―	713,801,691	41,047,861,133
第49計算期間	1,000,000	552,504,923	40,496,356,210
第50計算期間	268,150	557,528,329	39,939,096,031
第51計算期間	1,259,211	553,528,296	39,386,826,946
第52計算期間	2,852,968	687,914,242	38,701,765,672
第53計算期間	―	854,312,081	37,847,453,591
第54計算期間	1,100,000	873,349,910	36,975,203,681
第55計算期間	2,743,653	1,365,847,280	35,612,100,054
第56計算期間	2,406,622	1,105,674,573	34,508,832,103
第57計算期間	2,000,000	629,043,987	33,881,788,116
第58計算期間	6,000,000	1,256,527,384	32,631,260,732
第59計算期間	1,010,000	1,272,363,698	31,359,907,034
第60計算期間	―	1,152,423,901	30,207,483,133
第61計算期間	1,281,321	843,233,990	29,365,530,464
第62計算期間	85,958	834,489,917	28,531,126,505
第63計算期間	―	1,215,154,747	27,315,971,758
第64計算期間	―	1,040,310,267	26,275,661,491
第65計算期間	14,772,756	1,022,651,439	25,267,782,808
第66計算期間	21,128,920	751,217,042	24,537,694,686
第67計算期間	18,898,072	1,056,189,963	23,500,402,795
第68計算期間	140,000	688,687,528	22,811,855,267
第69計算期間	262,143	335,774,254	22,476,343,156
第70計算期間	2,027,244	346,644,144	22,131,726,256
第71計算期間	―	289,186,850	21,842,539,406
第72計算期間	4,253,781	263,103,881	21,583,689,306
第73計算期間	―	338,236,102	21,245,453,204
第74計算期間	―	250,460,750	20,994,992,454
第75計算期間	―	302,405,266	20,692,587,188
第76計算期間	―	239,980,008	20,452,607,180
第77計算期間	―	270,239,849	20,182,367,331
第78計算期間	―	270,808,398	19,911,558,933
第79計算期間	―	176,317,088	19,735,241,845
第80計算期間	397,178	180,003,802	19,555,635,221
第81計算期間	978,007	232,756,555	19,323,856,673
第82計算期間	―	205,184,912	19,118,671,761
第83計算期間	―	129,186,899	18,989,484,862
第84計算期間	―	123,625,107	18,865,859,755
第85計算期間	―	184,861,816	18,680,997,939
第86計算期間	―	274,915,622	18,406,082,317
第87計算期間	―	566,737,665	17,839,344,652
第88計算期間	―	330,176,237	17,509,168,415
第89計算期間	―	402,130,166	17,107,038,249
第90計算期間	―	211,191,429	16,895,846,820
第91計算期間	―	169,396,182	16,726,450,638
第92計算期間	―	391,991,023	16,334,459,615
第93計算期間	―	118,017,665	16,216,441,950
第94計算期間	―	156,233,869	16,060,208,081
第95計算期間	―	222,560,976	15,837,647,105
第96計算期間	―	398,807,249	15,438,839,856
第97計算期間	―	191,592,809	15,247,247,047
第98計算期間	―	217,114,722	15,030,132,325
第99計算期間	―	242,218,091	14,787,914,234
第100計算期間	―	142,711,574	14,645,202,660
第101計算期間	―	216,491,556	14,428,711,104
第102計算期間	―	174,110,145	14,254,600,959
第103計算期間	―	292,455,320	13,962,145,639
第104計算期間	―	206,858,786	13,755,286,853
第105計算期間	―	238,582,761	13,516,704,092
第106計算期間	―	182,776,223	13,333,927,869
第107計算期間	―	251,967,474	13,081,960,395
第108計算期間	―	204,486,264	12,877,474,131
第109計算期間	―	113,469,978	12,764,004,153
第110計算期間	―	203,117,829	12,560,886,324
第111計算期間	―	140,349,602	12,420,536,722
第112計算期間	―	138,912,435	12,281,624,287
第113計算期間	―	141,170,220	12,140,454,067
第114計算期間	―	97,523,218	12,042,930,849
第115計算期間	―	77,103,895	11,965,826,954
第116計算期間	―	179,769,599	11,786,057,355
第117計算期間	―	100,611,300	11,685,446,055
第118計算期間	1,193,794	179,085,592	11,507,554,257
第119計算期間	5,135,022	87,277,076	11,425,412,203
第120計算期間	―	140,057,189	11,285,355,014
第121計算期間	―	118,848,498	11,166,506,516

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

開示資料

決算