有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	9,866,560,000	9,200,000	9,857,360,000
第2計算期間	4,701,170,000	12,560,000	14,545,970,000
第3計算期間	4,539,460,000	45,460,000	19,039,970,000
第4計算期間	6,661,770,000	46,620,000	25,655,120,000
第5計算期間	7,221,100,000	96,300,000	32,779,920,000
第6計算期間	10,046,813,618	367,387,888	42,459,345,730
第7計算期間	10,658,179,150	361,784,278	52,755,740,602
第8計算期間	9,435,192,479	443,028,460	61,747,904,621
第9計算期間	7,878,722,349	675,440,039	68,951,186,931
第10計算期間	4,425,661,823	1,909,124,250	71,467,724,504
第11計算期間	4,095,658,830	929,942,491	74,633,440,843
第12計算期間	3,486,000,796	1,564,305,336	76,555,136,303
第13計算期間	3,865,663,332	3,114,724,293	77,306,075,342
第14計算期間	7,255,092,106	1,627,593,641	82,933,573,807
第15計算期間	7,062,306,379	1,204,634,891	88,791,245,295
第16計算期間	7,821,003,834	1,489,261,508	95,122,987,621
第17計算期間	6,867,641,669	2,581,758,773	99,408,870,517
第18計算期間	7,019,213,567	2,580,176,961	103,847,907,123
第19計算期間	6,843,133,092	3,037,009,708	107,654,030,507
第20計算期間	6,481,120,368	3,094,535,002	111,040,615,873
第21計算期間	4,093,248,335	2,347,985,020	112,785,879,188
第22計算期間	1,583,636,361	2,796,530,147	111,572,985,402
第23計算期間	1,021,867,867	2,764,708,693	109,830,144,576
第24計算期間	682,226,766	3,140,851,881	107,371,519,461
第25計算期間	526,980,366	1,969,174,752	105,929,325,075
第26計算期間	502,308,240	3,106,539,713	103,325,093,602
第27計算期間	574,360,007	5,139,340,505	98,760,113,104
第28計算期間	182,919,533	5,014,495,843	93,928,536,794
第29計算期間	91,847,217	8,792,819,732	85,227,564,279
第30計算期間	26,413,095	4,243,699,820	81,010,277,554
第31計算期間	146,706,527	4,845,742,992	76,311,241,089
第32計算期間	21,598,481	4,863,355,758	71,469,483,812
第33計算期間	10,188,021	3,001,091,003	68,478,580,830
第34計算期間	18,421,355	3,713,048,809	64,783,953,376
第35計算期間	22,876,942	3,451,099,265	61,355,731,053
第36計算期間	9,999,938	2,936,168,197	58,429,562,794
第37計算期間	18,570,832	2,969,495,428	55,478,638,198

「PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	205,317,723	99.05
親投資信託受益証券		日本	271,134	0.13
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,705,037	0.82
	純資産総額		207,293,894	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド (エン・ヘッジド) インカム ファンド	投資信託 受益証券	―	21,701.4822	9,336.09 9,461.00	202,607,041 205,317,723	― ―	99.05
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	266,340	1.0180 1.0180	271,134 271,134	― ―	0.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年 5月20日)	242,783,681 242,544,180	(分配付) (分配落)	10,137 10,127	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年11月20日)	238,397,899 238,397,899	(分配付) (分配落)	9,373 9,373	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成26年 5月20日)	201,692,781 201,692,781	(分配付) (分配落)	9,936 9,936	(分配付) (分配落)
平成25年 5月末日	248,419,137		9,832
6月末日	250,844,826		9,290
7月末日	267,146,749		9,417
8月末日	260,040,534		9,134
9月末日	271,784,843		9,393
10月末日	244,088,130		9,597
11月末日	236,638,959		9,341
12月末日	233,024,709		9,389
平成26年 1月末日	228,428,543		9,313
2月末日	225,575,413		9,522
3月末日	195,793,530		9,646
4月末日	197,400,839		9,725
5月末日	207,293,894		10,063

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10	円
第2計算期間	0	円
第3計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	1.37
第2計算期間	△7.44
第3計算期間	6.00

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	240,161,247	660,000	239,501,247
第2計算期間	51,817,698	36,974,433	254,344,512
第3計算期間	617,990	51,972,205	202,990,297

「PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	4,140,712,657	99.01
親投資信託受益証券		日本	3,622,585	0.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	37,725,807	0.90
	純資産総額		4,182,061,049	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド	投資信託 受益証券	―	415,734.2026	9,792.00 9,960.00	4,070,869,311 4,140,712,657	― ―	99.01
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	3,558,532	1.0180 1.0180	3,622,585 3,622,585	― ―	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年 5月20日)	1,266,409,727 1,262,055,482	(分配付) (分配落)	10,180 10,145	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成23年 6月20日)	1,402,974,826 1,398,042,696	(分配付) (分配落)	9,956 9,921	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成23年 7月20日)	1,558,561,812 1,553,017,882	(分配付) (分配落)	9,840 9,805	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年 8月22日)	1,691,309,892 1,685,158,222	(分配付) (分配落)	9,623 9,588	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年 9月20日)	1,657,811,075 1,651,710,085	(分配付) (分配落)	9,510 9,475	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成23年10月20日)	1,632,774,844 1,626,745,465	(分配付) (分配落)	9,478 9,443	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成23年11月21日)	1,439,154,758 1,433,877,333	(分配付) (分配落)	9,545 9,510	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成23年12月20日)	1,313,537,745 1,308,761,079	(分配付) (分配落)	9,625 9,590	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成24年 1月20日)	1,083,389,781 1,079,421,404	(分配付) (分配落)	9,555 9,520	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 2月20日)	1,041,436,134 1,037,791,773	(分配付) (分配落)	10,002 9,967	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 3月21日)	1,178,499,593 1,174,610,886	(分配付) (分配落)	10,607 10,572	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成24年 4月20日)	1,225,484,831 1,221,362,302	(分配付) (分配落)	10,404 10,369	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年 5月21日)	1,141,413,389 1,137,404,665	(分配付) (分配落)	9,966 9,931	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成24年 6月20日)	1,029,163,202 1,025,605,696	(分配付) (分配落)	10,125 10,090	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成24年 7月20日)	1,046,213,999 1,042,678,698	(分配付) (分配落)	10,358 10,323	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成24年 8月20日)	1,072,754,884 1,069,166,229	(分配付) (分配落)	10,463 10,428	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成24年 9月20日)	1,013,642,878 1,010,249,529	(分配付) (分配落)	10,455 10,420	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成24年10月22日)	969,826,783 966,668,844	(分配付) (分配落)	10,749 10,714	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成24年11月20日)	912,801,149 909,862,031	(分配付) (分配落)	10,870 10,835	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成24年12月20日)	1,178,573,533 1,174,957,824	(分配付) (分配落)	11,409 11,374	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成25年 1月21日)	3,281,514,925 3,272,104,826	(分配付) (分配落)	12,205 12,170	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成25年 2月20日)	3,580,257,430 3,570,212,071	(分配付) (分配落)	12,474 12,439	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成25年 3月21日)	3,655,484,373 3,645,352,074	(分配付) (分配落)	12,627 12,592	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成25年 4月22日)	3,329,573,317 3,245,568,086	(分配付) (分配落)	13,278 12,943	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 5月20日)	3,611,357,309 3,601,971,943	(分配付) (分配落)	13,468 13,433	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 6月20日)	4,018,140,449 4,006,092,908	(分配付) (分配落)	11,673 11,638	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 7月22日)	4,287,571,041 4,170,560,370	(分配付) (分配落)	12,275 11,940	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成25年 8月20日)	4,187,531,655 4,174,559,667	(分配付) (分配落)	11,298 11,263	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成25年 9月20日)	4,517,084,045 4,503,592,591	(分配付) (分配落)	11,718 11,683	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成25年10月21日)	4,401,064,069 4,274,217,813	(分配付) (分配落)	11,623 11,288	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成25年11月20日)	4,405,090,246 4,391,494,807	(分配付) (分配落)	11,340 11,305	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成25年12月20日)	4,960,913,001 4,946,183,709	(分配付) (分配落)	11,788 11,753	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成26年 1月20日)	4,977,851,500 4,836,971,686	(分配付) (分配落)	11,837 11,502	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成26年 2月20日)	4,679,756,824 4,665,142,084	(分配付) (分配落)	11,207 11,172	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成26年 3月20日)	4,709,849,908 4,695,197,800	(分配付) (分配落)	11,251 11,216	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成26年 4月21日)	4,377,466,247 4,250,611,078	(分配付) (分配落)	11,560 11,225	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成26年 5月20日)	4,266,266,273 4,253,085,070	(分配付) (分配落)	11,328 11,293	(分配付) (分配落)
平成25年 5月末日	3,731,380,975		12,791
6月末日	3,857,307,776		11,754
7月末日	4,112,740,257		11,551
8月末日	4,200,246,160		11,209
9月末日	4,387,556,718		11,472
10月末日	4,411,513,194		11,372
11月末日	4,382,906,886		11,486
12月末日	4,964,301,807		11,832
平成26年 1月末日	4,618,961,487		11,161
2月末日	4,771,177,737		11,311
3月末日	4,317,832,925		11,517
4月末日	4,233,239,539		11,234
5月末日	4,182,061,049		11,480

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	35	円
第2計算期間	35	円
第3計算期間	35	円
第4計算期間	35	円
第5計算期間	35	円
第6計算期間	35	円
第7計算期間	35	円
第8計算期間	35	円
第9計算期間	35	円
第10計算期間	35	円
第11計算期間	35	円
第12計算期間	35	円
第13計算期間	35	円
第14計算期間	35	円
第15計算期間	35	円
第16計算期間	35	円
第17計算期間	35	円
第18計算期間	35	円
第19計算期間	35	円
第20計算期間	35	円
第21計算期間	35	円
第22計算期間	35	円
第23計算期間	35	円
第24計算期間	335	円
第25計算期間	35	円
第26計算期間	35	円
第27計算期間	335	円
第28計算期間	35	円
第29計算期間	35	円
第30計算期間	335	円
第31計算期間	35	円
第32計算期間	35	円
第33計算期間	335	円
第34計算期間	35	円
第35計算期間	35	円
第36計算期間	335	円
第37計算期間	35	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	1.80
第2計算期間	△1.86
第3計算期間	△0.81
第4計算期間	△1.85
第5計算期間	△0.81
第6計算期間	0.03
第7計算期間	1.08
第8計算期間	1.20
第9計算期間	△0.36
第10計算期間	5.06
第11計算期間	6.42
第12計算期間	△1.58
第13計算期間	△3.88
第14計算期間	1.95
第15計算期間	2.65
第16計算期間	1.35
第17計算期間	0.25
第18計算期間	3.15
第19計算期間	1.45
第20計算期間	5.29
第21計算期間	7.30
第22計算期間	2.49
第23計算期間	1.51
第24計算期間	5.44
第25計算期間	4.05
第26計算期間	△13.10
第27計算期間	5.47
第28計算期間	△5.37
第29計算期間	4.03
第30計算期間	△0.51
第31計算期間	0.46
第32計算期間	4.27
第33計算期間	0.71
第34計算期間	△2.56
第35計算期間	0.70
第36計算期間	3.06
第37計算期間	0.91

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,244,070,000	―	1,244,070,000
第2計算期間	167,510,000	2,400,000	1,409,180,000
第3計算期間	174,800,000	―	1,583,980,000
第4計算期間	194,490,000	20,850,000	1,757,620,000
第5計算期間	5,720,000	20,200,000	1,743,140,000
第6計算期間	5,539,929	26,000,000	1,722,679,929
第7計算期間	17,655,915	232,500,000	1,507,835,844
第8計算期間	2,000,000	145,074,112	1,364,761,732
第9計算期間	16,090,361	247,030,000	1,133,822,093
第10計算期間	49,624,002	142,200,000	1,041,246,095
第11計算期間	218,620,555	148,807,505	1,111,059,145
第12計算期間	96,736,364	29,930,000	1,177,865,509
第13計算期間	51,794,423	84,310,000	1,145,349,932
第14計算期間	39,480,447	168,400,000	1,016,430,379
第15計算期間	38,363,594	44,707,725	1,010,086,248
第16計算期間	61,886,505	46,642,609	1,025,330,144
第17計算期間	11,228,318	67,030,000	969,528,462
第18計算期間	34,714,822	101,974,840	902,268,444
第19計算期間	30,809,434	93,329,631	839,748,247
第20計算期間	281,349,328	88,037,739	1,033,059,836
第21計算期間	1,676,434,218	20,894,058	2,688,599,996
第22計算期間	202,014,288	20,511,575	2,870,102,709
第23計算期間	93,249,537	68,409,522	2,894,942,724
第24計算期間	80,622,553	467,946,434	2,507,618,843
第25計算期間	207,929,220	34,014,911	2,681,533,152
第26計算期間	1,049,258,835	288,637,183	3,442,154,804
第27計算期間	613,615,308	562,914,237	3,492,855,875
第28計算期間	285,398,757	71,972,329	3,706,282,303
第29計算期間	300,194,144	151,775,097	3,854,701,350
第30計算期間	49,844,600	118,090,531	3,786,455,419
第31計算期間	149,555,720	51,599,723	3,884,411,416
第32計算期間	556,582,843	232,624,926	4,208,369,333
第33計算期間	100,876,578	103,878,305	4,205,367,606
第34計算期間	135,931,998	165,659,375	4,175,640,229
第35計算期間	97,094,781	86,418,353	4,186,316,657
第36計算期間	86,504,859	486,100,030	3,786,721,486
第37計算期間	68,754,933	89,418,215	3,766,058,204

「PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	441,883,943	96.39
親投資信託受益証券		日本	481,150	0.10
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	16,083,036	3.51
	純資産総額		458,448,129	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド	投資信託 受益証券	―	44,365.8578	9,792.00 9,960.00	434,430,479 441,883,943	― ―	96.39
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	472,643	1.0180 1.0180	481,150 481,150	― ―	0.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.39
親投資信託受益証券	0.10
合 計	96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年 5月20日)	91,402,720 91,320,599	(分配付) (分配落)	11,130 11,120	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年11月20日)	347,308,585 347,308,585	(分配付) (分配落)	10,030 10,030	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成26年 5月20日)	453,625,450 453,203,504	(分配付) (分配落)	10,751 10,741	(分配付) (分配落)
平成25年 5月末日	157,520,491		10,589
6月末日	227,185,474		9,758
7月末日	279,030,615		9,858
8月末日	305,024,747		9,596
9月末日	320,218,339		9,852
10月末日	337,637,834		10,058
11月末日	388,173,503		10,189
12月末日	475,919,093		10,527
平成26年 1月末日	485,851,309		10,221
2月末日	479,944,836		10,388
3月末日	458,628,868		10,611
4月末日	462,410,261		10,660
5月末日	458,448,129		10,918

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10	円
第2計算期間	0	円
第3計算期間	10	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	11.30
第2計算期間	△9.80
第3計算期間	7.18

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	82,121,836	―	82,121,836
第2計算期間	275,412,635	11,256,175	346,278,296
第3計算期間	148,176,335	72,508,486	421,946,145

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,299,902,700	88.44
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	300,698,589	11.56
	純資産総額		2,600,601,289	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第436回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9991	299,992,200 299,997,300	― 2014/06/09	11.54
日本	第437回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9981	299,989,500 299,994,300	― 2014/06/16	11.54
日本	第439回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9972	299,986,800 299,991,600	― 2014/06/23	11.54
日本	第441回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9963	199,989,200 199,992,600	― 2014/06/30	7.69
日本	第442回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9956	199,988,000 199,991,200	― 2014/07/07	7.69
日本	第444回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9949	199,987,200 199,989,800	― 2014/07/14	7.69
日本	第452回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9916	199,982,600 199,983,200	― 2014/08/18	7.69
日本	第434回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9991	99,998,400 99,999,100	― 2014/06/02	3.85
日本	第447回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9940	99,992,900 99,994,000	― 2014/07/22	3.85
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9936	99,993,000 99,993,600	― 2014/07/28	3.85
日本	第449回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9932	99,992,700 99,993,200	― 2014/08/04	3.85
日本	第450回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9924	99,992,000 99,992,400	― 2014/08/11	3.84
日本	第454回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9904	99,990,900 99,990,400	― 2014/08/25	3.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	88.44
合 計	88.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。