有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

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【提出】: 2021/08/19 9:25
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【項目】: 91項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△1.86
第3計算期間	△0.81
第4計算期間	△1.85
第5計算期間	△0.81
第6計算期間	0.03
第7計算期間	1.08
第8計算期間	1.20
第9計算期間	△0.36
第10計算期間	5.06
第11計算期間	6.42
第12計算期間	△1.58
第13計算期間	△3.88
第14計算期間	1.95
第15計算期間	2.65
第16計算期間	1.35
第17計算期間	0.25
第18計算期間	3.15
第19計算期間	1.45
第20計算期間	5.29
第21計算期間	7.30
第22計算期間	2.49
第23計算期間	1.51
第24計算期間	5.44
第25計算期間	4.05
第26計算期間	△13.10
第27計算期間	5.47
第28計算期間	△5.37
第29計算期間	4.03
第30計算期間	△0.51
第31計算期間	0.46
第32計算期間	4.27
第33計算期間	0.71
第34計算期間	△2.56
第35計算期間	0.70
第36計算期間	3.06
第37計算期間	0.91
第38計算期間	1.97
第39計算期間	△0.15
第40計算期間	1.88
第41計算期間	5.02
第42計算期間	△2.34
第43計算期間	9.75
第44計算期間	△1.81
第45計算期間	△1.62
第46計算期間	2.35
第47計算期間	0.98
第48計算期間	1.56
第49計算期間	0.98
第50計算期間	△0.34
第51計算期間	1.48
第52計算期間	△1.80
第53計算期間	△4.67
第54計算期間	0.77
第55計算期間	2.36
第56計算期間	△3.37
第57計算期間	△4.99
第58計算期間	△1.96
第59計算期間	3.46
第60計算期間	0.09
第61計算期間	0.01
第62計算期間	△3.50
第63計算期間	6.38
第64計算期間	△3.92
第65計算期間	0.28
第66計算期間	2.24
第67計算期間	2.34
第68計算期間	6.49
第69計算期間	0.46
第70計算期間	△1.02
第71計算期間	0.46
第72計算期間	△1.64
第73計算期間	2.96
第74計算期間	0.69
第75計算期間	0.44
第76計算期間	△1.63
第77計算期間	3.76
第78計算期間	1.51
第79計算期間	△0.70
第80計算期間	1.39
第81計算期間	△1.81
第82計算期間	△6.08
第83計算期間	△0.39
第84計算期間	1.84
第85計算期間	0.16
第86計算期間	△1.98
第87計算期間	5.47
第88計算期間	△3.67
第89計算期間	1.67
第90計算期間	0.14
第91計算期間	△0.80
第92計算期間	0.84
第93計算期間	0.27
第94計算期間	2.67
第95計算期間	2.24
第96計算期間	1.00
第97計算期間	△1.82
第98計算期間	1.58
第99計算期間	0.83
第100計算期間	△1.46
第101計算期間	2.28
第102計算期間	0.22
第103計算期間	△0.09
第104計算期間	2.60
第105計算期間	2.25
第106計算期間	2.65
第107計算期間	△18.62
第108計算期間	2.30
第109計算期間	3.29
第110計算期間	5.14
第111計算期間	1.76
第112計算期間	1.52
第113計算期間	△1.91
第114計算期間	1.01
第115計算期間	0.87
第116計算期間	1.74
第117計算期間	△0.59
第118計算期間	1.21
第119計算期間	0.71
第120計算期間	1.59
第121計算期間	0.49

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

開示資料

決算