有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年5月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 56,265,167,507 | 98.94 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 69,649,355 | 0.12 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 531,013,871 | 0.94 | |
| 純資産総額 | 56,865,830,733 | 100.00 | ||
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