流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
【閲覧】

個別

2021年1月12日
1億8690万
2021年7月12日 -12.64%
1億6328万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「米国社債インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表(単位:円)
資産の部
流動資産
預金622,208,72872,445,290
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表
2021/10/08 9:15

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