有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/11-2024/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2024年7月31日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	業種	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国社債インデックス・マザーファンド	―	59,597,659	3.0401	181,187,860	2.8949	172,529,263	95.47

(注1)投資有価証券は1銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	-	95.47
合 計		95.47

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。