有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

(4)【分配方針】
収益分配方針
毎決算時(原則として毎月10日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の範囲内とします。
② 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いについて保証するものではありません。